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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 4 685.00 | 1 765.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153.00 | 6 387.00 | 1 765.00 | 8 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 492.00 | 278.00 | 441 214.00 | 441 492.00 |
BZ Autres créances | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 1 709 126.00 | | 1 709 126.00 | 1 709 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 415.00 | 278.00 | 2 310 138.00 | 2 310 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 568.00 | 6 665.00 | 2 311 903.00 | 2 318 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 036.00 | 799 868.00 | | 832 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 763.00 | 682 169.00 | | 528 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 184.00 | 1 490 421.00 | | 1 369 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 126.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 4 400.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 399 991.00 | | 248 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 627.00 | 168 122.00 | | 691 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 7 789.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 719.00 | 580 428.00 | | 942 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 903.00 | 2 070 849.00 | | 2 311 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 719.00 | 580 428.00 | | 942 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 126.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083 388.00 | 24 746.00 | 2 108 134.00 | 2 083 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 388.00 | 24 746.00 | 2 108 134.00 | 2 083 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 169.00 | 329 929.00 | | 253 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 982.00 | 2 321 241.00 | | 2 166 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 219.00 | 1 639 072.00 | | 1 638 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 763.00 | 682 169.00 | | 528 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827.00 | 1 560.00 | | 4 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 434.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 1 126.00 | | 4 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 248 335.00 | | 248 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 440 826.00 | | | 440 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 651 465.00 | 651 465.00 | | 651 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 881.00 | 543 881.00 | | 543 881.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 719.00 | 942 719.00 | | 942 719.00 |