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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683 226.00 | 515 786.00 | 167 440.00 | 683 226.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 247.00 | 516 746.00 | 185 500.00 | 702 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
060 Stock marchandises | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
072 Créances – Autres | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
084 Disponibilités | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
110 Total général Actif | 853 374.00 | 516 746.00 | 336 628.00 | 853 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
222 Production stockée | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 884.00 | | | 238 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
252 Charges sociales | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 192.00 | | | 267 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 422.00 | | | -32 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 247.00 | | | 702 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 790.00 | | | 45 790.00 |