| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 395.00 | | 3 527 395.00 | 3 527 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 596 348.00 | | 596 348.00 | 596 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 140.00 | | 810 140.00 | 810 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 535.00 | | 4 337 535.00 | 4 337 535.00 |
CU Autres participations | 3 527 096.00 | | 3 527 096.00 | 3 527 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
DH Report à nouveau | 63 952.00 | -1 709.00 | | 63 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 097.00 | 65 662.00 | | 227 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 238.00 | 979 141.00 | | 1 206 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 196.00 | 934 306.00 | | 775 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | 53 123.00 | | 49 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 38 813.00 | | 40 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 939.00 | 411 939.00 | | 411 939.00 |
EA Autres dettes | 1 853 777.00 | 1 938 604.00 | | 1 853 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 297.00 | 3 376 784.00 | | 3 131 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 535.00 | 4 355 925.00 | | 4 337 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 122.00 | 494 519.00 | | 585 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 025.00 | 428 858.00 | | 358 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 097.00 | 65 662.00 | | 227 097.00 |