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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 268 204.00 | | 65 268 204.00 | 65 268 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 314 005.00 | | 65 314 005.00 | 65 314 005.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 900.00 | 49.00 | 665 851.00 | 665 900.00 |
CF Disponibilités | 200 328.00 | | 200 328.00 | 200 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 625.00 | 49.00 | 866 576.00 | 866 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 180 630.00 | 49.00 | 66 180 581.00 | 66 180 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 492 215.00 | 40 492 215.00 | | 40 492 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276 721.00 | 2 258 698.00 | | 2 276 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 23 357 451.00 | 23 311 943.00 | | 23 357 451.00 |
DH Report à nouveau | -323 938.00 | -296 943.00 | | -323 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 649.00 | 360 476.00 | | 359 649.00 |
DL TOTAL (I) | 66 175 349.00 | 66 139 638.00 | | 66 175 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 313.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232.00 | 5 313.00 | | 5 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 180 581.00 | 66 144 951.00 | | 66 180 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 557 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 840.00 | 180 234.00 | | 179 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 248.00 | 557 249.00 | | 557 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 599.00 | 196 773.00 | | 197 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 649.00 | 360 476.00 | | 359 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 314 005.00 | | 45 801.00 | 65 314 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 801.00 | 65 314 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 801.00 | 65 314 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 314 005.00 | | 45 801.00 | 65 314 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | 5 270.00 | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 1 236.00 | 899.00 | | 1 236.00 |
YT Sous‐traitance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 147.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | 147.00 | | 153.00 |
ZE Dividendes | 296 942.00 | | | 296 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 799.00 | 16 392.00 | | 16 799.00 |