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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 316.00 | 136 523.00 | 178 793.00 | 315 316.00 |
AN Terrains | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 992.00 | 100 904.00 | 15 088.00 | 115 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 151.00 | 442 718.00 | 433 433.00 | 876 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 829.00 | 687 572.00 | 1 404 258.00 | 2 091 829.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
CF Disponibilités | 146 164.00 | | 146 164.00 | 146 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 309.00 | | 352 309.00 | 352 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 138.00 | 687 572.00 | 1 756 566.00 | 2 444 138.00 |
CU Autres participations | 776 944.00 | | 776 944.00 | 776 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 944.00 | 784 944.00 | | 784 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 800.00 | | 6 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 157.00 | 82 302.00 | | 192 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 115 636.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 679.00 | 983 682.00 | | 1 016 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 440 577.00 | 487 578.00 | | 440 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 289.00 | 26 328.00 | | 23 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 250.00 | 96 447.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 518.00 | 105 105.00 | | 106 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 727.00 | 52 032.00 | | 60 727.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 7 472.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 887.00 | 774 962.00 | | 739 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 566.00 | 1 758 644.00 | | 1 756 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 039.00 | | 1 200 039.00 | 1 200 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 039.00 | | 1 200 039.00 | 1 200 039.00 |
FM Production stockée | | | -21 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -181.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 10 415.00 | | 25 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 423.00 | 1 324 923.00 | | 1 193 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 427.00 | 1 209 287.00 | | 1 160 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | 115 636.00 | | 32 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 721.00 | | 80 147.00 | 2 030 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 039.00 | 2 091 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 039.00 | 999 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 461.00 | | 80 147.00 | 938 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 944.00 | | | 776 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 539.00 | 83 072.00 | 19 039.00 | 623 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 212.00 | 21 311.00 | | 115 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 327.00 | 61 761.00 | 19 039.00 | 508 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 577.00 | 47 670.00 | 192 518.00 | 440 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 638.00 | 246 731.00 | 192 518.00 | 639 638.00 |