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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 964.00 | 58 075.00 | 11 889.00 | 69 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 004.00 | 58 075.00 | 36 929.00 | 95 004.00 |
BT Marchandises | 730 594.00 | | 730 594.00 | 730 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
BZ Autres créances | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 133.00 | | 300 133.00 | 300 133.00 |
CF Disponibilités | 490 085.00 | | 490 085.00 | 490 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 699.00 | | 2 085 699.00 | 2 085 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 703.00 | 58 075.00 | 2 122 628.00 | 2 180 703.00 |
CU Autres participations | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 807 561.00 | | | 1 807 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 366.00 | | | 188 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 726.00 | | | 2 004 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 628.00 | | | 2 122 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 264.00 | | 7 740.00 | 87 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | | 7 740.00 | 62 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 075.00 | 8 000.00 | 58 075.00 | 50 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | 8 000.00 | 58 075.00 | 50 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 407 995.00 | | | 407 995.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
VI Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 887.00 | 564 887.00 | | 564 887.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |