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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 942.00 | | 1 053 942.00 | 1 053 942.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 347 402.00 | | 347 402.00 | 347 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 266.00 | | 348 266.00 | 348 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 |
CU Autres participations | 1 053 742.00 | | 1 053 742.00 | 1 053 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 614.00 | -767 128.00 | | -805 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 021.00 | -38 486.00 | | -38 021.00 |
DL TOTAL (I) | -835 634.00 | -797 614.00 | | -835 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 497.00 | 929 783.00 | | 965 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 060.00 | 957 027.00 | | 1 194 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 300.00 | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | 75 265.00 | | 77 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 843.00 | 1 962 374.00 | | 2 237 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 208.00 | 1 164 760.00 | | 1 402 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 280.00 | 90 003.00 | | 90 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 300.00 | 128 489.00 | | 128 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 021.00 | -38 486.00 | | -38 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 939.00 | | | 1 053 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 939.00 | | | 1 053 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 060.00 | 1 194 060.00 | | 1 194 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 497.00 | 965 497.00 | | 965 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065.00 | 864.00 | 200.00 | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 843.00 | 2 237 843.00 | | 2 237 843.00 |