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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 638 064.00 | | 638 064.00 | 638 064.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 696 676.00 | 661 075.00 | 35 600.00 | 696 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 647.00 | 80 267.00 | 7 380.00 | 87 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 680.00 | 697 836.00 | 64 844.00 | 762 680.00 |
AX Avances et acomptes | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 460.00 | 1 441 909.00 | 880 552.00 | 2 322 460.00 |
BT Marchandises | 170 691.00 | | 170 691.00 | 170 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CF Disponibilités | 342 896.00 | | 342 896.00 | 342 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 624.00 | | 565 624.00 | 565 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 084.00 | 1 441 909.00 | 1 446 175.00 | 2 888 084.00 |
CU Autres participations | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 633 833.00 | 632 138.00 | | 633 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 373.00 | 81 694.00 | | 109 373.00 |
DL TOTAL (I) | 752 358.00 | 722 985.00 | | 752 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 322.00 | 400 646.00 | | 307 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 108.00 | 271 764.00 | | 270 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 758.00 | 96 234.00 | | 88 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 817.00 | 768 645.00 | | 693 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 175.00 | 1 491 629.00 | | 1 446 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 817.00 | 461 323.00 | | 693 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 926.00 | | 3 041 926.00 | 3 041 926.00 |
FG Production vendue services | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 778.00 | | 3 046 778.00 | 3 046 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 713.00 | 27 658.00 | | 15 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 1 323.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 1 323.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | 132.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 216.00 | 30 399.00 | | 41 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 458.00 | 3 059 291.00 | | 3 063 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 084.00 | 2 977 597.00 | | 2 954 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 373.00 | 81 694.00 | | 109 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 220.00 | | 47 494.00 | 2 277 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 36 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 2 322 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 587.00 | | 47 494.00 | 1 597 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 014.00 | 72 895.00 | | 1 369 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 270.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 554.00 | 72 625.00 | | 1 366 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 108.00 | 270 108.00 | | 270 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 322.00 | 307 322.00 | | 307 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 817.00 | 693 817.00 | | 693 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |