| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 31 892.00 | 18 583.00 | 13 309.00 | 31 892.00 |
AP Constructions | 3 691.00 | 1 352.00 | 2 339.00 | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 460.00 | 436 696.00 | 78 765.00 | 515 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 083.00 | 248 639.00 | 73 444.00 | 322 083.00 |
AX Avances et acomptes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 358.00 | 706 502.00 | 308 856.00 | 1 015 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BN En cours de production de biens | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 272.00 | | 642 272.00 | 642 272.00 |
BZ Autres créances | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CF Disponibilités | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 178.00 | | 1 052 178.00 | 1 052 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 536.00 | 706 502.00 | 1 361 034.00 | 2 067 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 246 505.00 | | | 246 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 438.00 | | | 176 438.00 |
DL TOTAL (I) | 521 944.00 | | | 521 944.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 311.00 | | | 542 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 230.00 | | | 822 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 034.00 | | | 1 361 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 120.00 | | | 811 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 311.00 | 542 311.00 | | 542 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 060.00 | 802 090.00 | 1 970.00 | 804 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 230.00 | 811 120.00 | 11 110.00 | 822 230.00 |