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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 103.00 | | 256 103.00 | 256 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 056.00 | 5 952.00 | 9 104.00 | 15 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 992.00 | 117 732.00 | 55 259.00 | 172 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 150.00 | 123 684.00 | 320 466.00 | 444 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 601.00 | 123 684.00 | 449 917.00 | 573 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 869.00 | | | 247 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 276 830.00 | | | 276 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 917.00 | | | 449 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 620.00 | | 850 620.00 | 850 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 620.00 | | 850 620.00 | 850 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 881.00 | | | 857 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 420.00 | | | 834 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 464.00 | | 23 005.00 | 432 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 444 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 319.00 | 188 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 103.00 | | | 256 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 362.00 | | 23 005.00 | 176 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 296.00 | 16 975.00 | 9 587.00 | 116 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 296.00 | 16 975.00 | 9 587.00 | 116 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 207.00 | 22 709.00 | 67 497.00 | 90 207.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 087.00 | 105 590.00 | 67 497.00 | 173 087.00 |