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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 066.00 | 42 246.00 | 29 819.00 | 72 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 372.00 | 42 596.00 | 85 775.00 | 128 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 342.00 | 22 006.00 | 231 336.00 | 253 342.00 |
BZ Autres créances | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 746.00 | 22 006.00 | 353 739.00 | 375 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 117.00 | 64 603.00 | 439 515.00 | 504 117.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 151.00 | 69 020.00 | | 101 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 765.00 | 83 331.00 | | 35 765.00 |
DL TOTAL (I) | 143 516.00 | 158 951.00 | | 143 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 153.00 | 106 253.00 | | 59 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 544.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 41 234.00 | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 056.00 | 157 160.00 | | 184 056.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 480.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 999.00 | 305 670.00 | | 295 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 515.00 | 464 621.00 | | 439 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 358.00 | 242 643.00 | | 269 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 785.00 | 4 463.00 | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 430.00 | 19 555.00 | 25 389.00 | 48 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 380.00 | 19 555.00 | 25 389.00 | 48 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 368.00 | 26 727.00 | 26 641.00 | 53 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 956.00 | 352 956.00 | | 352 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 999.00 | 269 358.00 | 26 641.00 | 295 999.00 |