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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 484.00 | 78 145.00 | 22 338.00 | 100 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | 4 624.00 | 472.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 491.00 | 82 770.00 | 169 722.00 | 252 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BZ Autres créances | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
CF Disponibilités | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 319.00 | | 252 319.00 | 252 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 810.00 | 82 770.00 | 422 041.00 | 504 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 096.00 | 60 170.00 | | 108 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 698.00 | 97 926.00 | | 70 698.00 |
DL TOTAL (I) | 200 794.00 | 180 096.00 | | 200 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 661.00 | 33 125.00 | | 50 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | 34 222.00 | | 37 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 875.00 | 166 256.00 | | 132 875.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 247.00 | 233 750.00 | | 221 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 041.00 | 413 846.00 | | 422 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 634.00 | 200 625.00 | | 186 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 661.00 | 33 125.00 | | 5 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 925.00 | | 731 925.00 | 731 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 925.00 | | 731 925.00 | 731 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 51.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 451.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 772.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 28 736.00 | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 448.00 | 814 855.00 | | 736 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 750.00 | 716 929.00 | | 665 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 698.00 | 97 926.00 | | 70 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 948.00 | | 33 854.00 | 233 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 311.00 | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 311.00 | 252 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 017.00 | | 22 563.00 | 83 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | 11 291.00 | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 926.00 | 4 844.00 | | 77 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 926.00 | 4 844.00 | | 77 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 661.00 | 16 047.00 | 34 614.00 | 50 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 722.00 | 144 410.00 | 71 312.00 | 215 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 247.00 | 186 634.00 | 34 614.00 | 221 247.00 |