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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 049.00 | | 290 049.00 | 290 049.00 |
BZ Autres créances | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CF Disponibilités | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 888.00 | | 366 888.00 | 366 888.00 |
CU Autres participations | 285 049.00 | | 285 049.00 | 285 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 15 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 104 224.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 329.00 | 142 986.00 | | 40 329.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 306 866.00 | 266 537.00 | | 306 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 91.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 739.00 | 60 441.00 | | 50 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 3 267.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 4 442.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 022.00 | 68 241.00 | | 60 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 888.00 | 334 778.00 | | 366 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 131.00 | 68 241.00 | | 19 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 758.00 | 36 192.00 | | 31 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 384.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 497.00 | 338 394.00 | | 135 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 168.00 | 195 409.00 | | 95 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 329.00 | 142 986.00 | | 40 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 199.00 | | | 297 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 290 049.00 | 7 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 150.00 | | 290 049.00 | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 199.00 | | | 297 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 739.00 | 9 848.00 | 40 891.00 | 50 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 022.00 | 19 131.00 | 40 891.00 | 60 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 1 940.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 977.00 | 490.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 82.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 82.00 | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 165.00 | 26 395.00 | | 25 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | 174.00 | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 728.00 | 2 430.00 | | 4 728.00 |