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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 877.00 | 11 295.00 | 3 582.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 036.00 | 14 384.00 | 478 652.00 | 493 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 199.00 | 14 384.00 | 481 816.00 | 496 199.00 |
CU Autres participations | 475 070.00 | | 475 070.00 | 475 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 546.00 | 9 461.00 | | 9 546.00 |
DG Autres réserves | 181 374.00 | 179 753.00 | | 181 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 181.00 | 1 706.00 | | 26 181.00 |
DK Provisions réglementées | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | 341 271.00 | 315 091.00 | | 341 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 16 322.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 143.00 | 143 899.00 | | 133 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 408.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | 1 160.00 | | 1 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 544.00 | 167 577.00 | | 140 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 816.00 | 482 668.00 | | 481 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 342.00 | 41 388.00 | | 78 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 161.00 | 39 682.00 | | 52 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 181.00 | 1 706.00 | | 26 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 036.00 | | 4 824.00 | 493 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 493 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 14 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | 4 824.00 | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 070.00 | | | 475 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 1 242.00 | | 13 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 1 242.00 | | 10 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |