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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 336.00 | 464.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 17 026.00 | 2 231.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 6 418.00 | 9 628.00 | 16 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 142.00 | 23 779.00 | 12 362.00 | 36 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 343.00 | 23 779.00 | 67 564.00 | 91 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 266.00 | 11 862.00 | | 29 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | 17 904.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 36 769.00 | 34 766.00 | | 36 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 038.00 | 15 682.00 | | 10 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 404.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 8 671.00 | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 4 518.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 795.00 | 32 303.00 | | 30 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 564.00 | 67 069.00 | | 67 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 472.00 | 19 805.00 | | 26 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 157.00 | |
FM Production stockée | | | -8 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 060.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 060.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 170.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 215.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 796.00 | 199 483.00 | | 208 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 792.00 | 181 579.00 | | 206 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | 17 904.00 | | 2 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 980.00 | 5 657.00 | 4 323.00 | 9 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 795.00 | 26 472.00 | 4 323.00 | 30 795.00 |