| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 682.00 | 128.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 341.00 | 23 153.00 | 2 189.00 | 25 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 251.00 | 30 835.00 | 136 417.00 | 167 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
110 Total général Actif | 176 349.00 | 30 835.00 | 145 514.00 | 176 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 486.00 | 130 107.00 | | 122 486.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 486.00 | 130 129.00 | | 122 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 940.00 | 54 676.00 | | 52 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 583.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 981.00 | 36 048.00 | | 35 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 3 888.00 | | 2 576.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 831.00 | 17 220.00 | | 15 831.00 |
252 Charges sociales | 4 553.00 | 5 945.00 | | 4 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 209.00 | 124 688.00 | | 118 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 277.00 | 5 441.00 | | 4 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | 3 223.00 | | 2 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 787.00 | 743.00 | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | 1 476.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 611.00 | | | 19 611.00 |