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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 230.00 | 77 047.00 | 30 183.00 | 107 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 230.00 | 77 047.00 | 75 183.00 | 152 230.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
084 Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
110 Total général Actif | 172 482.00 | 77 047.00 | 95 435.00 | 172 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
252 Charges sociales | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 447.00 | | | 10 447.00 |