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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 907.00 | 893.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 950.00 | 45 206.00 | 119 745.00 | 164 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 818.00 | 55 513.00 | 141 306.00 | 196 818.00 |
BT Marchandises | 400 615.00 | | 400 615.00 | 400 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 561.00 | | 579 561.00 | 579 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 379.00 | 55 513.00 | 720 866.00 | 776 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 654.00 | -29 071.00 | | -29 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 570.00 | -582.00 | | 43 570.00 |
DL TOTAL (I) | 14 916.00 | -28 654.00 | | 14 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 636.00 | 666.00 | | 87 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | 41 217.00 | | 20 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 202.00 | 909 435.00 | | 451 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 678.00 | 211 181.00 | | 146 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 950.00 | 1 162 500.00 | | 705 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 866.00 | 1 133 846.00 | | 720 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 275.00 | 1 162 500.00 | | 647 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 924.00 | | 18 435.00 | 251 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 20 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 541.00 | 196 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 8 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 254.00 | 167 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 569.00 | | 18 435.00 | 170 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 560.00 | 21 711.00 | 9 758.00 | 43 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 21 711.00 | 9 758.00 | 35 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 202.00 | 451 202.00 | | 451 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VB T. V. A. | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 182.00 | 26 507.00 | 58 675.00 | 85 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VP Divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 242.00 | 99 575.00 | 20 667.00 | 120 242.00 |
VW T.V.A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 950.00 | 647 275.00 | 58 675.00 | 705 950.00 |