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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 850.00 | 15 844.00 | 30 006.00 | 45 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 027.00 | 15 844.00 | 1 358 183.00 | 1 374 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 227 371.00 | | 227 371.00 | 227 371.00 |
CF Disponibilités | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 271.00 | | 259 271.00 | 259 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 298.00 | 15 844.00 | 1 617 454.00 | 1 633 298.00 |
CU Autres participations | 1 325 478.00 | | 1 325 478.00 | 1 325 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 769.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 709.00 | 105 748.00 | | 162 709.00 |
DK Provisions réglementées | 27 737.00 | 18 491.00 | | 27 737.00 |
DL TOTAL (I) | 311 962.00 | 140 008.00 | | 311 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 173.00 | 821 617.00 | | 682 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 476.00 | 605 371.00 | | 583 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 9 032.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 844.00 | 43 716.00 | | 29 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 492.00 | 1 479 736.00 | | 1 305 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 454.00 | 1 619 744.00 | | 1 617 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 291.00 | 9 246.00 | | 9 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 291.00 | -9 246.00 | | -9 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 414.00 | -3 223.00 | | -24 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 247.00 | 390 418.00 | | 391 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 539.00 | 284 669.00 | | 228 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 709.00 | 105 748.00 | | 162 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 583 476.00 | 183 476.00 | | 583 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 736.00 | 248 736.00 | | 248 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 492.00 | 372 651.00 | 532 841.00 | 1 305 492.00 |