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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 3 402.00 | 1 448.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 6 010.00 | 935.00 | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 4 558.00 | 4 272.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 105.00 | 32 394.00 | 43 711.00 | 76 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 644.00 | | 152 644.00 | 152 644.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 075.00 | | 222 075.00 | 222 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 179.00 | 32 394.00 | 265 785.00 | 298 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 062.00 | 18 425.00 | 27 637.00 | 46 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 503.00 | | | -36 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 128.00 | | | 165 128.00 |
EA Autres dettes | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 785.00 | | | 265 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 884.00 | | 680 884.00 | 680 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 884.00 | | 680 884.00 | 680 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 254.00 | | | 746 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 039.00 | | | 740 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 956.00 | | 5 149.00 | 70 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | | 5 149.00 | 10 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380.00 | 16 014.00 | | 16 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 1 213.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 5 589.00 | | 4 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 171.00 | 179 753.00 | 9 419.00 | 189 171.00 |
VW T.V.A. | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 073.00 | 216 073.00 | | 216 073.00 |