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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 8 279.00 | 4 471.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | 8 279.00 | 4 471.00 | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 560 885.00 | | 560 885.00 | 560 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 564.00 | | 1 554 564.00 | 1 554 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 314.00 | 8 279.00 | 1 559 035.00 | 1 567 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 456.00 | -5 692.00 | | -24 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 311.00 | -18 764.00 | | -10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 15 232.00 | 25 544.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 6 629.00 | | 29 529.00 |
EA Autres dettes | 1 514 274.00 | 275 058.00 | | 1 514 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 803.00 | 281 687.00 | | 1 543 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 035.00 | 307 231.00 | | 1 559 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 94 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 783.00 | 92 950.00 | | 94 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 095.00 | 111 715.00 | | 105 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 311.00 | -18 764.00 | | -10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 2 550.00 | | 5 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 728.00 | 2 550.00 | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 591.00 | 1 365 591.00 | | 1 365 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VP Divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 308.00 | 133 308.00 | | 133 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 803.00 | 1 543 803.00 | | 1 543 803.00 |