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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 126.00 | 224.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 4 196.00 | 5 678.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 144.00 | 47 491.00 | 52 653.00 | 100 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 368.00 | 52 813.00 | 67 555.00 | 120 368.00 |
BT Marchandises | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CF Disponibilités | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 822.00 | | 114 822.00 | 114 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 189.00 | 52 813.00 | 182 376.00 | 235 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 430.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 791.00 | 8 171.00 | | 38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 31 190.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 59 220.00 | 49 791.00 | | 59 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 39 512.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | 4 529.00 | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 44 111.00 | | 72 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 21 708.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 157.00 | 109 859.00 | | 123 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 376.00 | 159 650.00 | | 182 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 418.00 | 87 121.00 | | 100 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 281.00 | | 829 281.00 | 829 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 281.00 | | 829 281.00 | 829 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 042.00 | 24 587.00 | | 30 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 309.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 407.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 18 593.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 5 778.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 633.00 | 811 295.00 | | 836 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 204.00 | 780 105.00 | | 827 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 429.00 | 31 190.00 | | 9 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 938.00 | | 1 430.00 | 118 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 588.00 | | 1 430.00 | 108 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827.00 | 23 986.00 | | 28 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 450.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 23 536.00 | | 28 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 738.00 | | 9 608.00 | 22 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 157.00 | 100 418.00 | 9 608.00 | 123 157.00 |