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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 614.00 | 10 104.00 | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 188.00 | 1 728.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 013.00 | 6 771.00 | 66 242.00 | 73 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 246.00 | 7 572.00 | 91 674.00 | 99 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BN En cours de production de biens | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 164.00 | | 133 164.00 | 133 164.00 |
BT Marchandises | | 8 949.00 | -8 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 704.00 | 539.00 | 170 165.00 | 170 704.00 |
BZ Autres créances | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 958.00 | 9 488.00 | 569 470.00 | 578 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 204.00 | 17 060.00 | 661 144.00 | 678 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 700.00 | 95 093.00 | | 194 700.00 |
DL TOTAL (I) | 299 793.00 | 105 093.00 | | 299 793.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 330.00 | 42 519.00 | | 81 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 417.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 90 697.00 | | 89 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 46 669.00 | | 80 525.00 |
EA Autres dettes | 73 063.00 | 66 695.00 | | 73 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 351.00 | 246 996.00 | | 327 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144.00 | 386 089.00 | | 661 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 827.00 | 220 067.00 | | 269 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 288.00 | | 57 958.00 | 41 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 10 718.00 | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 688.00 | | 47 240.00 | 27 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 6 755.00 | | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 6 141.00 | | 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 9 488.00 | | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
UX Autres créances clients | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 021.00 | 23 497.00 | 44 108.00 | 81 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 578.00 | 275 931.00 | 647.00 | 276 578.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 351.00 | 269 827.00 | 44 108.00 | 327 351.00 |