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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 907.00 | 123.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 569.00 | 2 847.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 316.00 | 3 091.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 852.00 | 1 792.00 | 16 060.00 | 17 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 762.00 | | 228 762.00 | 228 762.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 91 389.00 | | 91 389.00 | 91 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 822.00 | | 342 822.00 | 342 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 674.00 | 1 792.00 | 358 882.00 | 360 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
DL TOTAL (I) | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 836.00 | | | 226 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 882.00 | | | 358 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 836.00 | | | 226 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 732.00 | 234 732.00 | 10 000.00 | 244 732.00 |
VW T.V.A. | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 836.00 | 226 836.00 | | 226 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 528 306.00 | | | 528 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
YT Sous‐traitance | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 076.00 | | | 352 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 387.00 | | | 588 387.00 |