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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 764.00 | 456.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 28 601.00 | 3 187.00 | 25 414.00 | 28 601.00 |
AP Constructions | 1 176 894.00 | 594 178.00 | 582 716.00 | 1 176 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 622.00 | 233 113.00 | 71 509.00 | 304 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 577.00 | 303 813.00 | 163 764.00 | 467 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 777.00 | 1 135 055.00 | 1 651 722.00 | 2 786 777.00 |
BT Marchandises | 1 104 841.00 | 21 543.00 | 1 083 298.00 | 1 104 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 370.00 | 11 831.00 | 83 539.00 | 95 370.00 |
BZ Autres créances | 215 086.00 | | 215 086.00 | 215 086.00 |
CF Disponibilités | 792 011.00 | | 792 011.00 | 792 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 724.00 | 33 374.00 | 2 228 350.00 | 2 261 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 501.00 | 1 168 429.00 | 3 880 072.00 | 5 048 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 545.00 | 1 372 811.00 | | 1 570 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 022.00 | 447 734.00 | | 403 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 378.00 | 2 634 356.00 | | 2 787 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 577.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 505.00 | 153 689.00 | | 226 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 29 743.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 805.00 | 647 742.00 | | 519 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 365.00 | 423 670.00 | | 343 365.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 2 068.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 694.00 | 1 256 912.00 | | 1 092 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 072.00 | 3 919 579.00 | | 3 880 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 824.00 | | 149 378.00 | 2 666 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 425.00 | 2 786 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 751 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 215.00 | 1 977 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 730.00 | | 700.00 | 751 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 756.00 | | 147 153.00 | 1 858 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 338.00 | | 1 525.00 | 56 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 049.00 | 103 431.00 | 29 425.00 | 1 061 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 244.00 | 1 210.00 | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 319.00 | 103 188.00 | 28 215.00 | 1 059 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 801.00 | 21 543.00 | 20 801.00 | 20 801.00 |
6T Sur comptes clients | 13 658.00 | | 1 827.00 | 13 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 458.00 | 21 543.00 | 22 627.00 | 34 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 769.00 | 21 543.00 | 50 937.00 | 62 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 543.00 | 22 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 805.00 | 519 805.00 | | 519 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
UX Autres créances clients | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VB T. V. A. | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 468.00 | 54 961.00 | 161 507.00 | 216 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
VP Divers | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 037.00 | 333 737.00 | 67 300.00 | 401 037.00 |
VW T.V.A. | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 694.00 | 931 187.00 | 161 507.00 | 1 092 694.00 |