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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 10 898.00 | 63.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 14 922.00 | 24 747.00 | 39 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 254.00 | 25 820.00 | 43 434.00 | 69 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 524.00 | 37 911.00 | 349 613.00 | 387 524.00 |
BZ Autres créances | 2 198 347.00 | | 2 198 347.00 | 2 198 347.00 |
CF Disponibilités | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 894.00 | 37 911.00 | 2 638 983.00 | 2 676 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 148.00 | 63 731.00 | 2 682 416.00 | 2 746 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 311.00 | 261 738.00 | | 268 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 012.00 | 126 573.00 | | 566 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 323.00 | 1 398 311.00 | | 1 844 323.00 |
DP Provisions pour risques | 134 940.00 | 69 000.00 | | 134 940.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 134 940.00 | 166 121.00 | | 134 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 420.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 731.00 | 7 918.00 | | 53 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 208.00 | 184 060.00 | | 244 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 559.00 | 513 958.00 | | 162 559.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | 4 220.00 | | 29 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 532.00 | 244 902.00 | | 212 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 154.00 | 955 478.00 | | 703 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 416.00 | 2 519 910.00 | | 2 682 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 154.00 | 955 478.00 | | 703 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 994.00 | | 1 540 994.00 | 1 540 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 994.00 | | 1 540 994.00 | 1 540 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 974.00 | 18 834.00 | | 16 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 834.00 | 13 235.00 | | 935 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 834.00 | 13 235.00 | | 935 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 630.00 | 13 235.00 | | 504 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 940.00 | 124 208.00 | | 65 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 570.00 | 137 443.00 | | 570 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 264.00 | -124 208.00 | | 365 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 56 254.00 | | 21 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 042.00 | 2 184 596.00 | | 2 642 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 030.00 | 2 058 023.00 | | 2 076 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 012.00 | 126 573.00 | | 566 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 067.00 | | 26 671.00 | 615 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 153.00 | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 484.00 | 69 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521 998.00 | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 332.00 | 39 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 582.00 | | 377.00 | 532 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 753.00 | | 8 248.00 | 54 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 731.00 | | 18 046.00 | 27 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 108.00 | 18 633.00 | 40 921.00 | 48 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 099.00 | 10 017.00 | 26 218.00 | 27 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | 8 616.00 | 14 702.00 | 21 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 121.00 | 65 940.00 | 97 121.00 | 166 121.00 |
6T Sur comptes clients | 31 560.00 | 27 633.00 | 21 282.00 | 31 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 560.00 | 27 633.00 | 21 282.00 | 31 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 681.00 | 93 573.00 | 118 403.00 | 197 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 633.00 | 118 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 940.00 | | |