| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 620.00 | 862 089.00 | 172 532.00 | 1 034 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 138.00 | | 1 390 138.00 | 1 390 138.00 |
AN Terrains | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
AP Constructions | 2 776 774.00 | 2 280 723.00 | 496 050.00 | 2 776 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 398.00 | 4 523 171.00 | 1 857 227.00 | 6 380 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 697.00 | 2 473 558.00 | 493 139.00 | 2 966 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 913 501.00 | 10 139 540.00 | 8 773 960.00 | 18 913 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 479.00 | 147 654.00 | 253 825.00 | 401 479.00 |
BN En cours de production de biens | 10 306 794.00 | 3 656.00 | 10 303 138.00 | 10 306 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 424.00 | | 2 612 424.00 | 2 612 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 537.00 | 30 999.00 | 5 203 537.00 | 5 234 537.00 |
BZ Autres créances | 718 029.00 | | 718 029.00 | 718 029.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 906.00 | 182 310.00 | 19 193 597.00 | 19 375 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 455.00 | 10 321 850.00 | 27 967 605.00 | 38 289 455.00 |
CU Autres participations | 4 248 809.00 | | 4 248 809.00 | 4 248 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 625 860.00 | 2 625 860.00 | | 2 625 860.00 |
DH Report à nouveau | 5 017 259.00 | 4 015 270.00 | | 5 017 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 282.00 | 1 335 889.00 | | 2 374 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606 070.00 | 1 726 529.00 | | 1 606 070.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 249.00 | 10 449 327.00 | | 12 369 249.00 |
DP Provisions pour risques | 99 188.00 | 55 331.00 | | 99 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 188.00 | 55 331.00 | | 99 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 497.00 | 21 842.00 | | 29 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 214.00 | 8 622 973.00 | | 9 992 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 749.00 | 622 041.00 | | 1 059 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564.00 | 1 924 623.00 | | 1 620 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 590.00 | 1 898 672.00 | | 2 289 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 553.00 | 354 337.00 | | 507 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 499 167.00 | 13 444 489.00 | | 15 499 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 605.00 | 23 949 147.00 | | 27 967 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 197 844.00 | 14 057 748.00 | 23 255 592.00 | 9 197 844.00 |
FG Production vendue services | 835 413.00 | 1 753 853.00 | 2 589 266.00 | 835 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 257.00 | 15 811 601.00 | 25 844 858.00 | 10 033 257.00 |
FM Production stockée | | | 2 246 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 158 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 202 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 297 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 175 382.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 367.00 | 207 399.00 | | 272 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 061.00 | 382 781.00 | | 456 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 2 384.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 376.00 | 192 241.00 | | 180 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 943.00 | 194 625.00 | | 357 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 118.00 | 188 156.00 | | 98 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 009.00 | 147 907.00 | | 348 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 731.00 | 518 544.00 | | 1 118 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 854.00 | 24 337 868.00 | | 28 703 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329 571.00 | 23 001 979.00 | | 26 329 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 282.00 | 1 335 889.00 | | 2 374 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 775 126.00 | | 436 900.00 | 18 775 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 129.00 | 247 397.00 | 18 913 501.00 | 51 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 247 397.00 | 12 238 459.00 | 51 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 803.00 | | 110 955.00 | 2 313 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211 158.00 | | 325 827.00 | 12 211 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 165.00 | | 118.00 | 4 250 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 882.00 | 682 498.00 | 70 840.00 | 9 527 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 113.00 | 89 975.00 | | 772 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 769.00 | 592 523.00 | 70 840.00 | 8 755 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726 529.00 | 151 908.00 | | 1 726 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 331.00 | 46 844.00 | | 55 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 543.00 | 7 105.00 | | 175 543.00 |
6T Sur comptes clients | 23 199.00 | 7 800.00 | | 23 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 742.00 | 14 905.00 | | 198 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 602.00 | 213 657.00 | | 1 980 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 564.00 | 1 620 564.00 | | 1 620 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 326.00 | 1 310 326.00 | | 1 310 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 408.00 | 728 408.00 | | 728 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 553.00 | 507 553.00 | | 507 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 616.00 | | | 5 200 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VB T. V. A. | 555 862.00 | | | 555 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 992 214.00 | 9 992 214.00 | | 9 992 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 617.00 | 244 617.00 | | 244 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 824.00 | 6 042 351.00 | 1 473.00 | 6 043 824.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 418.00 | 14 439 418.00 | | 14 439 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |