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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 2 746.00 | 25 254.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 5 625.00 | 2 733.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 764.00 | 5 121.00 | 7 643.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 595.00 | 13 665.00 | 38 930.00 | 52 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BN En cours de production de biens | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 011.00 | 7 576.00 | 54 435.00 | 62 011.00 |
BZ Autres créances | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CF Disponibilités | 214 174.00 | | 214 174.00 | 214 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 632.00 | 7 576.00 | 398 056.00 | 405 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 227.00 | 21 241.00 | 436 986.00 | 458 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 89 297.00 | 100 642.00 | | 89 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 510.00 | -11 345.00 | | 54 510.00 |
DL TOTAL (I) | 209 438.00 | 154 928.00 | | 209 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 725.00 | 24 631.00 | | 20 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 450.00 | 84 065.00 | | 95 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 821.00 | 32 795.00 | | 38 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 709.00 | 73 668.00 | | 71 709.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 2 115.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 548.00 | 217 273.00 | | 227 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 986.00 | 372 201.00 | | 436 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 868.00 | | 700.00 | 53 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 52 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 49 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 394.00 | | 700.00 | 50 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685.00 | 4 953.00 | 1 973.00 | 10 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 4 953.00 | 1 973.00 | 10 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | 427.00 | 3 439.00 | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 588.00 | 427.00 | 3 439.00 | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | 427.00 | 3 439.00 | 10 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 3 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 690.00 | 3 942.00 | 16 394.00 | 20 690.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VP Divers | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 098.00 | 115 350.00 | 16 394.00 | 132 098.00 |