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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 324.00 | 51 472.00 | 851.00 | 52 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 521.00 | 160 481.00 | 54 040.00 | 214 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 282.00 | 563 722.00 | 139 561.00 | 703 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 129.00 | | 1 071 129.00 | 1 071 129.00 |
BZ Autres créances | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CF Disponibilités | 851 723.00 | | 851 723.00 | 851 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 326.00 | | 2 050 326.00 | 2 050 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 608.00 | 563 722.00 | 2 189 887.00 | 2 753 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
CU Autres participations | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 768.00 | 351 768.00 | | 351 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 400 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | 5 387.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 897.00 | 156 021.00 | | 160 897.00 |
DL TOTAL (I) | 769 304.00 | 638 407.00 | | 769 304.00 |
DP Provisions pour risques | 106 200.00 | 78 000.00 | | 106 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 200.00 | 78 000.00 | | 106 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 777.00 | 81 412.00 | | 80 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 487.00 | 211 551.00 | | 346 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 029.00 | 244 347.00 | | 279 029.00 |
EA Autres dettes | 13 730.00 | 11 767.00 | | 13 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 856.00 | 518 203.00 | | 593 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 383.00 | 1 067 280.00 | | 1 314 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 887.00 | 1 783 687.00 | | 2 189 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 383.00 | 1 067 280.00 | | 1 314 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 528.00 | 927 201.00 | 2 227 730.00 | 1 300 528.00 |
FG Production vendue services | 535 959.00 | 250 073.00 | 786 032.00 | 535 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 487.00 | 1 177 275.00 | 3 013 762.00 | 1 836 487.00 |
FQ Autres produits | | | 9 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | 4 188.00 | | 5 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 926.00 | 4 188.00 | | 33 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 926.00 | 9 433.00 | | -33 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 493.00 | 64 259.00 | | 67 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 541.00 | 2 457 715.00 | | 3 026 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 644.00 | 2 301 694.00 | | 2 865 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 897.00 | 156 021.00 | | 160 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | 7 855.00 | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 842.00 | | 55 440.00 | 647 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 171.00 | | 20 350.00 | 194 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 509.00 | | 35 090.00 | 49 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 749.00 | 34 973.00 | | 528 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 415.00 | 3 057.00 | | 48 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 566.00 | 31 916.00 | | 128 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 28 200.00 | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 28 200.00 | | 78 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 487.00 | 346 487.00 | | 346 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 856.00 | 593 856.00 | | 593 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 129.00 | | | 1 071 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VP Divers | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 967.00 | 1 221 967.00 | | 1 221 967.00 |
VW T.V.A. | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 383.00 | 1 314 383.00 | | 1 314 383.00 |