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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 106 853.00 | 71 208.00 | 35 644.00 | 106 853.00 |
AP Constructions | 450 538.00 | 272 570.00 | 177 967.00 | 450 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 641.00 | 449 708.00 | 144 932.00 | 594 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 864.00 | 846 012.00 | 456 851.00 | 1 302 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
BT Marchandises | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 945.00 | 8 306.00 | 62 639.00 | 70 945.00 |
BZ Autres créances | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 456.00 | 8 306.00 | 404 150.00 | 412 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 321.00 | 854 318.00 | 861 002.00 | 1 715 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 401 718.00 | 387 774.00 | | 401 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | 13 944.00 | | 2 578.00 |
DK Provisions réglementées | 27 697.00 | 33 827.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 537 738.00 | 541 289.00 | | 537 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 774.00 | 13.00 | | 96 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | 54 465.00 | | 146 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 77 907.00 | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 38 976.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 264.00 | 171 362.00 | | 323 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 002.00 | 712 652.00 | | 861 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 068.00 | 171 362.00 | | 246 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FD Production vendue biens | 237 133.00 | | 237 133.00 | 237 133.00 |
FG Production vendue services | 642 728.00 | | 642 728.00 | 642 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 356.00 | | 888 356.00 | 888 356.00 |
FM Production stockée | | | -15 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 130.00 | 15 462.00 | | 6 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 350.00 | 15 462.00 | | 29 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 350.00 | 13 701.00 | | 29 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 219.00 | 1 046 730.00 | | 902 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 640.00 | 1 030 980.00 | | 899 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | 13 944.00 | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 337.00 | 51 675.00 | | 794 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 680.00 | 51 673.00 | | 793 680.00 |