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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 211.00 | | 1 438 211.00 | 1 438 211.00 |
AN Terrains | 865 060.00 | 213 054.00 | 652 007.00 | 865 060.00 |
AP Constructions | 4 326 141.00 | 2 682 888.00 | 1 643 253.00 | 4 326 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 793.00 | 941 769.00 | 133 024.00 | 1 074 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 937.00 | 395 072.00 | 75 864.00 | 470 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 512 004.00 | 4 239 601.00 | 4 272 402.00 | 8 512 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BT Marchandises | 1 369 933.00 | 82 203.00 | 1 287 730.00 | 1 369 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 212.00 | 8 222.00 | 36 991.00 | 45 212.00 |
BZ Autres créances | 220 979.00 | | 220 979.00 | 220 979.00 |
CF Disponibilités | 412 298.00 | | 412 298.00 | 412 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 560.00 | 90 425.00 | 2 074 135.00 | 2 164 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 563.00 | 4 330 026.00 | 6 346 537.00 | 10 676 563.00 |
CU Autres participations | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 557 743.00 | | | 557 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 267.00 | | | 500 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 010.00 | | | 1 751 010.00 |
DP Provisions pour risques | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 909.00 | | | 2 086 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 010.00 | | | 1 687 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 827.00 | | | 536 827.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 675.00 | | | 4 576 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 537.00 | | | 6 346 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 977.00 | | | 3 410 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 510 377.00 | | 17 510 377.00 | 17 510 377.00 |
FD Production vendue biens | 2 175 247.00 | | 2 175 247.00 | 2 175 247.00 |
FG Production vendue services | 334 220.00 | | 334 220.00 | 334 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 019 844.00 | | 20 019 844.00 | 20 019 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 190 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 234 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 322 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 203 678.00 | | | 20 203 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 703 411.00 | | | 19 703 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 267.00 | | | 500 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 604.00 | 3 852.00 | 11 604.00 | 26 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 604.00 | 3 852.00 | 11 604.00 | 26 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 987.00 | 262 987.00 | | 262 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 010.00 | 1 687 010.00 | | 1 687 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 468.00 | 335 088.00 | 79 379.00 | 414 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 675.00 | 3 410 977.00 | 1 165 698.00 | 4 576 675.00 |