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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 20 898.00 | 6 021.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 456.00 | 48 843.00 | 43 613.00 | 92 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 938.00 | 69 740.00 | 57 198.00 | 126 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 996.00 | 41 717.00 | 409 278.00 | 450 996.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 445.00 | 41 717.00 | 569 728.00 | 611 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 383.00 | 111 458.00 | 626 926.00 | 738 383.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -17 134.00 | | | -17 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 155 044.00 | | | 155 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 870.00 | | | 193 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 881.00 | | | 471 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 926.00 | | | 626 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 045.00 | | | 454 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 962.00 | | 1 480 962.00 | 1 480 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 962.00 | | 1 480 962.00 | 1 480 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 905.00 | | | 1 518 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 702.00 | | | 1 480 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
6T Sur comptes clients | 36 729.00 | 5 229.00 | 240.00 | 36 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 729.00 | 5 229.00 | 240.00 | 36 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 495.00 | 5 229.00 | 5 006.00 | 41 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 870.00 | 193 870.00 | | 193 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 803.00 | 483 787.00 | 15.00 | 483 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 541.00 | 451 705.00 | 17 836.00 | 469 541.00 |