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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 487.00 | 9 145.00 | 4 343.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 020.00 | 45 690.00 | 16 330.00 | 62 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 507.00 | 54 835.00 | 20 673.00 | 75 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 552.00 | 54 835.00 | 153 718.00 | 208 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
DH Report à nouveau | -85 713.00 | -45 553.00 | | -85 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | -40 160.00 | | -5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 48 659.00 | 54 589.00 | | 48 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 738.00 | 50 021.00 | | 23 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 29 546.00 | | 25 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 316.00 | 29 091.00 | | 29 316.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 33 200.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 059.00 | 143 314.00 | | 105 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 718.00 | 197 903.00 | | 153 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 049.00 | 119 627.00 | | 92 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 127.00 | | 254 127.00 | 254 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 127.00 | | 254 127.00 | 254 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 19 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | 17 869.00 | | 6 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 914.00 | 2 474.00 | | 1 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 637.00 | 33 009.00 | | 19 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 10 000.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 83 900.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 93 900.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 677.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | 96 871.00 | | 10 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 97 547.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | -3 647.00 | | -6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 697.00 | 506 180.00 | | 265 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 627.00 | 546 340.00 | | 271 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 930.00 | -40 160.00 | | -5 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 332.00 | | 3 170.00 | 94 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 994.00 | 75 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 033.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 13 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 882.00 | 62 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | 354.00 | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 087.00 | | 2 815.00 | 78 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 364.00 | 10 836.00 | 11 366.00 | 55 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | 3.00 | 1 952.00 | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 2 012.00 | 79.00 | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 204.00 | 8 821.00 | 9 335.00 | 46 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 738.00 | 10 728.00 | 13 010.00 | 23 738.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 057.00 | 92 047.00 | 13 010.00 | 105 057.00 |