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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 740.00 | 230 728.00 | 7 012.00 | 237 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 926 385.00 | | 1 926 385.00 | 1 926 385.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 2 628.00 | 375.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 693.00 | 470 293.00 | 158 400.00 | 628 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 406.00 | 835 415.00 | 106 991.00 | 942 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 046.00 | 1 539 064.00 | 2 255 983.00 | 3 795 046.00 |
BP En cours de production de services | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 564.00 | 131 471.00 | 1 179 093.00 | 1 310 564.00 |
BZ Autres créances | 256 475.00 | | 256 475.00 | 256 475.00 |
CF Disponibilités | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 788.00 | 131 471.00 | 1 981 317.00 | 2 112 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 835.00 | 1 670 535.00 | 4 237 300.00 | 5 907 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 744 000.00 | | 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 561.00 | 585 961.00 | | 483 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
DG Autres réserves | 465 439.00 | 315 011.00 | | 465 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 455.00 | 150 428.00 | | 327 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 550.00 | 1 854 495.00 | | 2 083 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 783.00 | 1 179 645.00 | | 1 128 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 873.00 | 134 775.00 | | 71 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 437.00 | 15 708.00 | | 19 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 665.00 | 132 656.00 | | 127 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 750.00 | 813 445.00 | | 760 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 230.00 | 16 856.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 749.00 | 2 293 086.00 | | 2 131 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 300.00 | 4 169 582.00 | | 4 237 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 158.00 | 12 154.00 | | 17 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 239.00 | 17 054.00 | 5 185 293.00 | 5 168 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 239.00 | 17 054.00 | 5 185 293.00 | 5 168 239.00 |
FM Production stockée | | | -55 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | 9 812.00 | | 8 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 3 000.00 | | 6 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 759.00 | 12 878.00 | | 15 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 14 548.00 | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 139.00 | 1 550.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 16 098.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 360.00 | -3 219.00 | | 12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 930.00 | 5 138 390.00 | | 5 232 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 475.00 | 4 987 962.00 | | 4 905 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 455.00 | 150 428.00 | | 327 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 726.00 | 26 569.00 | | 64 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 294.00 | | | 3 761 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 795 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 957.00 | | | 1 545 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 670.00 | 90 751.00 | 77 357.00 | 1 525 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 123.00 | 1 812.00 | 208.00 | 229 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 546.00 | 88 939.00 | 77 149.00 | 1 296 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 625.00 | 330 112.00 | 747 494.00 | 1 111 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 924.00 | | | 223 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 832.00 | 1 405 863.00 | 250 969.00 | 1 656 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 312.00 | 1 330 799.00 | 747 494.00 | 2 112 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |