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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 12 272.00 | 11 761.00 | 511.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 7 002.00 | 6 891.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 683.00 | 73 227.00 | 123 456.00 | 196 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 441.00 | 94 590.00 | 143 852.00 | 238 441.00 |
BT Marchandises | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 564.00 | | 535 564.00 | 535 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 005.00 | 94 590.00 | 679 415.00 | 774 005.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 142.00 | 331 116.00 | | 348 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 792.00 | 17 026.00 | | 61 792.00 |
DL TOTAL (I) | 453 934.00 | 392 142.00 | | 453 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 519.00 | 46 315.00 | | 92 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 110 966.00 | | 94 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 525.00 | 20 040.00 | | 38 525.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 481.00 | 177 409.00 | | 225 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 415.00 | 569 551.00 | | 679 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 043.00 | 148 521.00 | | 165 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 770.00 | | 123 022.00 | 198 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 68 351.00 | 238 441.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 68 351.00 | 222 848.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 182.00 | | 123 017.00 | 183 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 5.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 094.00 | 29 265.00 | 16 770.00 | 82 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 962.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 457.00 | 28 303.00 | 16 770.00 | 80 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 519.00 | 32 081.00 | 60 438.00 | 92 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 481.00 | 165 043.00 | 60 438.00 | 225 481.00 |