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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AP Constructions | 200 617.00 | 129 644.00 | 70 972.00 | 200 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 5 141.00 | 3 253.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 940.00 | 170 121.00 | 289 819.00 | 459 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 427.00 | 322 187.00 | 1 266 240.00 | 1 588 427.00 |
BT Marchandises | 110 995.00 | | 110 995.00 | 110 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 636.00 | 12 233.00 | 2 090 403.00 | 2 102 636.00 |
BZ Autres créances | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 262.00 | | 571 262.00 | 571 262.00 |
CF Disponibilités | 231 121.00 | | 231 121.00 | 231 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 665.00 | 12 233.00 | 3 200 431.00 | 3 212 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 092.00 | 334 420.00 | 4 466 672.00 | 4 801 092.00 |
CU Autres participations | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 668 202.00 | 406 762.00 | | 668 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | 261 440.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 051.00 | 1 282 585.00 | | 1 285 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 777.00 | 119 455.00 | | 343 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 712.00 | 2 765 690.00 | | 2 592 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 131.00 | 255 242.00 | | 245 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 620.00 | 3 140 386.00 | | 3 181 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 672.00 | 4 472 971.00 | | 4 466 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 305 713.00 | 113 492.00 | 28 419 205.00 | 28 305 713.00 |
FG Production vendue services | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 569 728.00 | 113 492.00 | 28 683 220.00 | 28 569 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 866 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 666 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 916 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 360.00 | 808.00 | | 21 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360.00 | 808.00 | | 21 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 769.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 769.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 633.00 | 39.00 | | 18 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 278.00 | 43 290.00 | | -18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 905 757.00 | 31 780 501.00 | | 28 905 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 903 290.00 | 31 519 061.00 | | 28 903 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | 261 440.00 | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 190.00 | | 219 237.00 | 1 369 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 731.00 | | | 520 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 714.00 | | 219 237.00 | 449 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 745.00 | | | 398 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 461.00 | 60 726.00 | | 261 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 181.00 | 60 726.00 | | 244 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 036.00 | 7 942.00 | 116 744.00 | 121 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 036.00 | 7 942.00 | 116 744.00 | 121 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 036.00 | 7 942.00 | 166 744.00 | 171 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 942.00 | 166 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 712.00 | 2 592 712.00 | | 2 592 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 284.00 | | | 2 081 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 777.00 | 93 907.00 | 249 871.00 | 343 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 280.00 | | | 271 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 527.00 | 2 325 527.00 | | 2 325 527.00 |
VW T.V.A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 620.00 | 2 931 750.00 | 249 871.00 | 3 181 620.00 |