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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 2 792.00 | 975.00 | 3 768.00 |
040 Immobilisations financières | 412 760.00 | | 412 760.00 | 412 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 528.00 | 2 792.00 | 413 735.00 | 416 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
084 Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
110 Total général Actif | 603 992.00 | 2 792.00 | 601 200.00 | 603 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 000.00 | 28 702.00 | | 101 000.00 |
230 Autres produits | 13 851.00 | 14 144.00 | | 13 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 851.00 | 42 846.00 | | 114 851.00 |
242 Autres charges externes. | 92 488.00 | 73 201.00 | | 92 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 3 505.00 | | 3 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 136.00 | 14 462.00 | | 14 136.00 |
252 Charges sociales | 6 809.00 | 7 023.00 | | 6 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 237.00 | | 627.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 178.00 | 98 428.00 | | 117 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 328.00 | -55 582.00 | | -2 328.00 |
280 Produits financiers | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | 374.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 627.00 | -55 956.00 | | 2 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 840.00 | | | 2 840.00 |