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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 068.00 | 5 800.00 | 18 268.00 | 24 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 618.00 | 5 800.00 | 1 051 818.00 | 1 057 618.00 |
BT Marchandises | 136 598.00 | | 136 598.00 | 136 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BZ Autres créances | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CF Disponibilités | 309 143.00 | | 309 143.00 | 309 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 736.00 | | 570 736.00 | 570 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 355.00 | 5 800.00 | 1 622 554.00 | 1 628 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 724.00 | 129 724.00 | | 29 724.00 |
DH Report à nouveau | 280 581.00 | 252 533.00 | | 280 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 867.00 | 28 048.00 | | -14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 505 438.00 | 520 306.00 | | 505 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 646.00 | 756 237.00 | | 913 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 782.00 | 52 145.00 | | 29 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 171 542.00 | | 131 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 717.00 | 73 110.00 | | 31 717.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | 80 386.00 | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 115.00 | 1 133 422.00 | | 1 117 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 554.00 | 1 653 728.00 | | 1 622 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 144.00 | | 1 057 619.00 | 1 560 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 692.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 144.00 | 1 057 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485 735.00 | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 717.00 | 24 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 735.00 | | 1 030 000.00 | 1 485 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 717.00 | | 24 069.00 | 66 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 3 550.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 036.00 | 5 828.00 | 66 063.00 | 66 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 036.00 | 5 828.00 | 66 063.00 | 66 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VC Groupe et associés | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 646.00 | 95 385.00 | 394 176.00 | 913 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 211.00 | | | 840 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 545.00 | 124 995.00 | 3 550.00 | 128 545.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 116.00 | 298 855.00 | 394 176.00 | 1 117 116.00 |