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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 253.00 | 160 186.00 | 87 067.00 | 247 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 562.00 | 160 186.00 | 105 376.00 | 265 562.00 |
060 Stock marchandises | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
072 Créances – Autres | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
084 Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
110 Total général Actif | 392 322.00 | 160 186.00 | 232 136.00 | 392 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 240.00 | 540 279.00 | | 510 240.00 |
230 Autres produits | 8 653.00 | 14 981.00 | | 8 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 893.00 | 555 260.00 | | 518 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 335.00 | 149 589.00 | | 158 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 210.00 | -1 204.00 | | 2 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 295.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 127 462.00 | 123 339.00 | | 127 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 3 459.00 | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 384.00 | 198 503.00 | | 147 384.00 |
252 Charges sociales | 35 882.00 | 40 824.00 | | 35 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 138.00 | 22 262.00 | | 30 138.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 491.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 325.00 | 537 558.00 | | 507 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 568.00 | 17 703.00 | | 11 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 1 323.00 | | 466.00 |
294 Charges financières | 3 829.00 | 2 089.00 | | 3 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 605.00 | 989.00 | | 7 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -488.00 | -360.00 | | -488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 088.00 | 16 308.00 | | 1 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 377.00 | | | 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -377.00 | | | -377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |