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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 19 907.00 | 15 483.00 | 4 424.00 | 19 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 796.00 | 166 258.00 | 54 539.00 | 220 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 708.00 | 124 670.00 | 100 038.00 | 224 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 380.00 | 306 410.00 | 249 969.00 | 556 380.00 |
BT Marchandises | 468 037.00 | | 468 037.00 | 468 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 328.00 | 34 011.00 | 278 317.00 | 312 328.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 551.00 | 34 011.00 | 772 540.00 | 806 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 930.00 | 340 421.00 | 1 022 509.00 | 1 362 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 14 797.00 | | 15 474.00 |
DH Report à nouveau | 254 801.00 | 241 929.00 | | 254 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 389.00 | 13 550.00 | | -6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 564 887.00 | 571 275.00 | | 564 887.00 |
DP Provisions pour risques | 7 811.00 | 7 701.00 | | 7 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 811.00 | 7 701.00 | | 7 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 454.00 | 120 884.00 | | 98 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 59 810.00 | | 7 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 339.00 | 209 551.00 | | 259 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 247.00 | 70 611.00 | | 80 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 812.00 | 460 855.00 | | 449 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 509.00 | 1 039 831.00 | | 1 022 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 512.00 | | 32 822.00 | 546 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 954.00 | 556 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 954.00 | 465 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 603.00 | | 32 761.00 | 455 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | 61.00 | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 205.00 | 42 117.00 | 19 912.00 | 284 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 205.00 | 42 117.00 | 19 912.00 | 284 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701.00 | 7 811.00 | 7 701.00 | 7 701.00 |
6T Sur comptes clients | 26 808.00 | 8 373.00 | 1 170.00 | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 808.00 | 8 373.00 | 1 170.00 | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 509.00 | 16 184.00 | 8 871.00 | 34 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 184.00 | 8 871.00 | |