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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 911.00 | 170 649.00 | 18 262.00 | 188 911.00 |
040 Immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 566.00 | 170 649.00 | 262 916.00 | 433 566.00 |
060 Stock marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
084 Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
110 Total général Actif | 456 908.00 | 170 649.00 | 286 259.00 | 456 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 358 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 539.00 | 336 599.00 | | 283 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | 2.00 | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 877.00 | 336 601.00 | | 286 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 176.00 | 86 164.00 | | 79 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -102.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 64.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 216.00 | 91 440.00 | | 89 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 927.00 | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 597.00 | 125 741.00 | | 107 597.00 |
252 Charges sociales | 19 008.00 | 27 825.00 | | 19 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 094.00 | 15 085.00 | | 15 094.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 489.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 567.00 | 350 634.00 | | 314 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 691.00 | -14 033.00 | | -27 691.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 373.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 115.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 119.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 386.00 | -13 895.00 | | -27 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 552.00 | | | 433 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |