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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 354.00 | | 1 289 354.00 | 1 289 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404.00 | 1 464.00 | 3 940.00 | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 736.00 | 22 568.00 | 63 167.00 | 85 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 620.00 | 24 032.00 | 1 357 588.00 | 1 381 620.00 |
BT Marchandises | 149 341.00 | 1 880.00 | 147 461.00 | 149 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 001.00 | 1 880.00 | 373 121.00 | 375 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 622.00 | 25 913.00 | 1 730 709.00 | 1 756 622.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 492.00 | 503 950.00 | | 636 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 529.00 | 132 542.00 | | 138 529.00 |
DL TOTAL (I) | 995 020.00 | 856 492.00 | | 995 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 579.00 | 596 081.00 | | 484 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 163.00 | 153 465.00 | | 149 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 82 494.00 | | 68 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 250.00 | 50 504.00 | | 33 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 689.00 | 882 544.00 | | 735 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 709.00 | 1 739 036.00 | | 1 730 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 826.00 | 398 015.00 | | 366 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 529.00 | 9 438.00 | 935.00 | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 9 438.00 | 935.00 | 15 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 730.00 | 83 570.00 | 160.00 | 83 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 689.00 | 366 826.00 | 341 631.00 | 735 689.00 |