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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 143.00 | 37 210.00 | 14 933.00 | 52 143.00 |
AH Fonds commercial | 6 032 793.00 | | 6 032 793.00 | 6 032 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 562.00 | 52 171.00 | 12 392.00 | 64 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 714.00 | 67 875.00 | 81 839.00 | 149 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 669.00 | 157 257.00 | 6 160 412.00 | 6 317 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 086.00 | | 576 086.00 | 576 086.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 1 156 137.00 | | 1 156 137.00 | 1 156 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 872.00 | | 1 797 872.00 | 1 797 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 541.00 | 157 257.00 | 7 958 284.00 | 8 115 541.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 474.00 | 1 109 074.00 | | 2 044 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 360.00 | 935 400.00 | | 51 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 533.00 | 2 085 174.00 | | 2 136 533.00 |
DP Provisions pour risques | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 594 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783 313.00 | 4 088 831.00 | | 4 783 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 820.00 | 413 422.00 | | 619 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 032.00 | 329 125.00 | | 343 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 051.00 | 7 426 165.00 | | 5 748 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 284.00 | 9 585 038.00 | | 7 958 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 661 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 299.00 | | | 359 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 359 300.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 518.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 204 082.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | 421 495.00 | | 20 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 752.00 | 5 027 790.00 | | 1 265 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 392.00 | 4 092 390.00 | | 1 214 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 360.00 | 935 400.00 | | 51 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 012.00 | | | 6 235 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 317 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 765.00 | 6 491.00 | | 150 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 272.00 | 938.00 | | 36 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 493.00 | 5 553.00 | | 114 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 820.00 | 619 820.00 | | 619 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783 599.00 | 694 628.00 | | 4 783 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 332 275.00 | | | 332 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 500.00 | 2 594 500.00 | | 2 594 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 088 831.00 | 4 088 831.00 | | 4 088 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594 500.00 | | | 2 594 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 771.00 | 606 915.00 | 16 855.00 | 623 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 051.00 | 1 659 080.00 | | 5 748 051.00 |