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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 32 687.00 | 4 561.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 368.00 | 450 368.00 | 95 000.00 | 545 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 217.00 | 108 688.00 | 16 529.00 | 125 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 439.00 | 594 757.00 | 132 681.00 | 727 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BN En cours de production de biens | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 523.00 | 15 980.00 | 435 543.00 | 451 523.00 |
BZ Autres créances | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CF Disponibilités | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 915.00 | 15 980.00 | 802 935.00 | 818 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 355.00 | 610 737.00 | 935 617.00 | 1 546 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 311 680.00 | | | 311 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 617 463.00 | | | 617 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 167.00 | | | 126 167.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 153.00 | | | 318 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 617.00 | | | 935 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 535.00 | | | 313 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 222.00 | | | 711 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 617.00 | | | 691 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 140.00 | 86 618.00 | | 508 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 126.00 | 86 618.00 | | 505 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 881.00 | 21 262.00 | 4 619.00 | 25 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 663.00 | 501 994.00 | 17 669.00 | 519 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 154.00 | 313 535.00 | 4 619.00 | 318 154.00 |