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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 007.00 | | 1 195 007.00 | 1 195 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 1 596.00 | 1 518.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 767.00 | 45 110.00 | 18 657.00 | 63 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 595.00 | 48 246.00 | 1 227 349.00 | 1 275 595.00 |
BT Marchandises | 155 049.00 | 4 267.00 | 150 782.00 | 155 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CF Disponibilités | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 094.00 | 4 267.00 | 273 827.00 | 278 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 689.00 | 52 513.00 | 1 501 176.00 | 1 553 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 960.00 | 172 616.00 | | 260 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 395.00 | 88 346.00 | | 74 395.00 |
DL TOTAL (I) | 445 355.00 | 370 962.00 | | 445 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 736.00 | 911 058.00 | | 885 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | 27 263.00 | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 785.00 | 143 835.00 | | 103 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 41 057.00 | | 46 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 822.00 | 1 123 213.00 | | 1 055 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 176.00 | 1 494 171.00 | | 1 501 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 102.00 | 284 460.00 | | 235 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 000.00 | | 22 595.00 | 1 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 547.00 | | | 1 196 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 287.00 | | 13 595.00 | 53 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | 9 000.00 | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 069.00 | 5 177.00 | | 43 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | 5 177.00 | | 41 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 634.00 | 4 267.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | 4 267.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | 4 267.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 267.00 | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 278.00 | 63 558.00 | 308 553.00 | 884 278.00 |
VI Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VP Divers | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 822.00 | 235 102.00 | 308 553.00 | 1 055 822.00 |