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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 1 492.00 | 11 632.00 | 13 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 37.00 | 163.00 | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020.00 | 2 225.00 | 11 795.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 628.00 | | 242 628.00 | 242 628.00 |
BZ Autres créances | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
CF Disponibilités | 246 513.00 | | 246 513.00 | 246 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 663.00 | | 546 663.00 | 546 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 683.00 | 2 225.00 | 558 458.00 | 560 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 826.00 | | | 409 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 458.00 | | | 558 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 826.00 | | | 409 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 726.00 | | 771 726.00 | 771 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 726.00 | | 771 726.00 | 771 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 331.00 | | | 773 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 944.00 | | | 741 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393.00 | | 13 000.00 | 2 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 14 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 13 000.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 1 374.00 | 81.00 | 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 1 368.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 7.00 | 81.00 | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 242 628.00 | | | 242 628.00 |
VB T. V. A. | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VI Groupe et associés | 334 695.00 | 334 695.00 | | 334 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 826.00 | 409 826.00 | | 409 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
YT Sous‐traitance | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 033.00 | | | 131 033.00 |