| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 13 347.00 | 19 153.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 20 001.00 | 4 571.00 | 24 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 864.00 | 33 348.00 | 188 515.00 | 221 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 627.00 | | 119 627.00 | 119 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 491.00 | 33 348.00 | 308 143.00 | 341 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 456.00 | 58 277.00 | | 80 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 22 179.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 124 113.00 | 91 456.00 | | 124 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 295.00 | 50 484.00 | | 38 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 221.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 33 041.00 | | 29 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 19 931.00 | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | 100 000.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 029.00 | 203 677.00 | | 184 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 143.00 | 295 133.00 | | 308 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 2 211.00 | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 269.00 | 155 031.00 | | 160 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 611.00 | 132 853.00 | | 127 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 657.00 | 22 179.00 | | 32 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 883.00 | 49 691.00 | 1 191.00 | 50 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 029.00 | 145 734.00 | | 184 029.00 |