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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 462.00 | 9 409.00 | 56 053.00 | 65 462.00 |
040 Immobilisations financières | 216 826.00 | | 216 826.00 | 216 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 288.00 | 9 409.00 | 272 879.00 | 282 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
072 Créances – Autres | 433 442.00 | | 433 442.00 | 433 442.00 |
084 Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 311.00 | | 455 311.00 | 455 311.00 |
110 Total général Actif | 737 599.00 | 9 409.00 | 728 190.00 | 737 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
262 Autres charges | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 815.00 | | | -21 815.00 |
280 Produits financiers | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 566.00 | | | 566.00 |