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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 574.00 | 1 061.00 | 1 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 205.00 | 58 124.00 | 1 081.00 | 59 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 244.00 | 8 500.00 | 10 744.00 | 19 244.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 737.00 | 8 500.00 | 16 237.00 | 24 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 942.00 | 66 624.00 | 17 318.00 | 83 942.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DH Report à nouveau | -89 365.00 | -93 610.00 | | -89 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 829.00 | 4 245.00 | | 6 829.00 |
DL TOTAL (I) | -37 904.00 | -44 733.00 | | -37 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660.00 | 44 082.00 | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 2 379.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 5 027.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 222.00 | 51 487.00 | | 55 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 318.00 | 6 755.00 | | 17 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 854.00 | 40 290.00 | | 47 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 025.00 | 36 045.00 | | 41 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 829.00 | 4 245.00 | | 6 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 180.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 180.00 | | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 157.00 | 9 422.00 | 34 736.00 | 44 157.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |