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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 523.00 | 88 212.00 | 5 310.00 | 93 523.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 187 767.00 | 462 232.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 523.00 | 275 980.00 | 617 542.00 | 893 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 617.00 | 275 980.00 | 627 636.00 | 903 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 253.00 | -35 993.00 | | -35 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385.00 | 740.00 | | 9 385.00 |
DL TOTAL (I) | -24 867.00 | -34 253.00 | | -24 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 385.00 | 640 969.00 | | 589 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 412.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407.00 | 4 822.00 | | 2 407.00 |
EA Autres dettes | | 6 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 504.00 | 712 554.00 | | 652 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 636.00 | 678 301.00 | | 627 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 344.00 | 101 375.00 | | 90 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 042.00 | 93 689.00 | | 94 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 656.00 | 92 948.00 | | 84 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385.00 | 740.00 | | 9 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 523.00 | | | 893 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 479.00 | 47 501.00 | | 228 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 838.00 | 13 375.00 | | 74 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 642.00 | 34 126.00 | | 153 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 299.00 | 54 139.00 | 295 969.00 | 589 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 505.00 | 90 345.00 | 295 969.00 | 652 505.00 |